济南圣泉集团股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 担保基本情况 1、济南圣泉集团股份有限公司于 2015年5月21日与北京银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》，为山东晋煤明水化工集团有限公司 10，000万元的综合授信提供连 带责任保证，共计提供保证金额10，000万元。 2、公司于 2015年5月 22日与中信银行股份有限公司济南分 行签署了《最高额保证合同》，为山东晋煤日月化工有限公司提供短期流动资金贷款提供连带责任保证，共计提供保证金额4，500万元。 本次担保已经2015年2月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。 是否构成关联担保不构成关联担保。 表决和审议情况 本次对外担保议案已经于2015年1月20日召开的第六届董事 会第八次会议100%表决通过，经于2015年2月4日召开的2015 年 第二次临时股东大会表决通过，表决结果为赞成票108，166，308股，占出席会议有表决权总数的99.08%;反对票1，000，136股，占出席 会议有表决权总数的0.92%弃权票0股。 二、被担保人基本情况 被担保人基本情况 1.被担保人基本情况一 被担保人：山东晋煤明水化工集团有限公司 被担保人住所：山东省章丘市荷花路15号 法定代表人：孙洪海 注册资本：223，657，200.00元 主营业务：乌洛托品、甲醛、液氨、甲醇、尿素、双氧水、三聚氰胺、农业氨水等的生产、销售。 成立日期：1991年5月24日 注册地址：山东省章丘市荷花路15号 2.被担保人基本情况二 被担保人：山东晋煤日月化工有限公司 被担保人住所：章丘市水寨镇水南村 法定代表人：王绪仁 注册资本：77，000，000.00元 主营业务：尿素、双氧水、甲醇、氢气、液氨、苯胺、二甲基乙酰胺的生产与销售等。 成立日期：2002年8月7日 注册地址：章丘市水寨镇水南村 被担保人信用状况 1.被担保人信用状况一 单位名称：山东晋煤明水化工集团有限公司 信用等级：未评级 资产总额：4，872，622，445.16元 负债总额：3，067，005，239.55元 净资产：1，805，617，205.61元 营业收入：1，022，904，886.93元 税前利润：63，539，830.06元 净利润：47，654，872.54元 以上财务数据为2015年4月份数据，未经审计。 2.被担保人信用状况二 单位名称：山东晋煤日月化工有限公司 信用等级：未评级 资产总额：1，572，462，291.71元 负债总额：972，842，391.46元 净资产：599，619，900.25元 营业收入：641，023，368.03元 税前利润：31，916，316.08元 净利润：23，937，237.06元 以上财务数据为2015年4月份数据，未经审计。 三、担保协议的主要内容 山东晋煤明水化工集团有限公司 此次担保方式为连带责任保证担保，金额为人民币 10，000万元，主要是10，000万元的综合授信，期限一年。 山东晋煤日月化工有限公司 此次担保方式为连带责任保证担保，金额为人民币4，500万元，主要是短期流动资金贷款，期限一年。 四、董事会意见 公司提供担保的原因 公司与山东晋煤明水化工集团有限公司、山东晋煤日月化工有限公司为互保单位，双方经营情况良好，通过互相提供担保，可有效保障公司资金链的安全性。 担保事项的利益与风险 公司对山东晋煤明水化工集团有限公司、山东晋煤日月化工有限公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。 五、对外担保累计金额 项目 金额/元 比例 对外担保累计金额 940，000，000.00 10 .00% 其中 逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计净 0.00 0.00% 资产50%的担保金额 为资产负债率超过70%担保 对象提供的担保金额 0.00 0.00%其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 48.07%。 涉及诉讼的担保金额为 0.00元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0.00元。 六、备查文件目录 《最高额保证合同》、《综合授信合同》、《流动资金借款合同》; 《济南圣泉集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》; 《济南圣泉集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》; 山东晋煤明水化工集团有限公司营业执照副本复印件; 山东晋煤日月化工有限公司营业执照副本复印件。 济南圣泉集团股份有限公司董事会 2015年5月25日
